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Gestion des règlements
Les règlements sont gérés par type de tiers (clients ou fournisseurs)
index
Création des règlements par type (chèque, espèces, CB, virement, Effet...)
Remise de chèques clients avec création du bordereau de remise
Remise des LCR clients avec création d'un fichier pour la banque
Editions règlements : liste, non soldées, relances, échéanciers
Gestion des règlements multi-échéances
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Boutons du haut : Choisir le type de tiers clients ou fournisseurs
Boutons du bas : Choisir Ajout
Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ à l'aide de la touche (entrée) ou (tab)
Valider la date de règlement,
Taper le code client ou le début pour lancer la recherche
Choisir le type de règlement dans la liste -> selon le type choisi des champs apparaissent qu'i est conseillé de remplir correctement.
Champ échéance : important pour les effets, il permet ausi de gérer les chèques à encaissement différé.
Champ total réglé : entrer le montant du règlement total. Vous pouvez valider à vide si le total dû = le solde.
Après valid sur champ total réglé la liste des factures dues est affichée :
il faut pointer les factures à régler apr clic dans colonne x, ou espace ou F2
Le bouton du bas TOTAL permet de suivre le montant pointé et l'écart avec le total.
ASTUCE : le bouton du bas TIERS+ permet d'ajouter des factures d'un autre tiers. ex : le client A peut payer pour le client A + le client B + le client C....
ACOMPTE : Dans le cas d'un acompte (facture non émise) il faut valider sans pointer de factures sur le bouton du bas AJOUT.
REGLEMENTS PARTIELS : sur une facture émise, il faut double-cliquer dans la colonne total réglé sur la ligne de la facture et saisir le montant payé.
MODIFICATION D'UN REGLEMENT
Une fois validé un règlement ne pourra pas être modifié. Ik faudra le supprimer dans la liste à l'aide du bouton du bas GOMME.
Accès au menu Règlements / Remise de chèques
La création des bordereaux est obligatoire si vous souhaitez effectuer des transferts comptables de vos règlements clients par chèques.
Création des Bordereaux de remises en Banque ::
 Choisissez le N° de la banque de dépôt.
Pointer les chèques que vous souhaitez remettre ce jour, vérifier les dates d’échéance pour ne pas remettre des chèques en attente
Valider la remise, le bordereau est affiché à l’écran
Imprimer le bordereau
Les N° de bordereau sont identiques à l’édition et au transfert comptable.
lors de la remise en banque les chèques sont redatés à la date du bordereau -> plus pratique pour le transfert en compta
La réédition d’un bordereau
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Cliquez sur le bouton imprimante (en bas) et choisissez dans le menu des éditions
Modification du N° de banque
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Double-clic sur le N° de banque souhaité dans la colonne N° BQE
Annulation d’un bordereau
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Supprimez le O dans la colonne RB avec la touche espace pour toutes les lignes du bordereau, les chèques seront à nouveau disponibles dans l’écran de saisie des remises.
Accès au menu Règlements / LCR Magnétiques
La création des bordereaux de remise des LCR est obligatoire si vous souhaitez effectuer des transferts comptables de vos règlements clients par LCR.
Création des Bordereaux de remises de LCR :
Choisissez les LCR à remettre par 2clic dans colonne X
Cliquez sur le bouton transfert
Choisissez le N° de la banque de remise
Choisissez le code remise : 1 (escompte) 2 (escompte en valeur) 3 (encaissement
Saisir la date de remise (d'envoi du fichier)
Par défaut le fichier est généré sur votre disque c:\, vous pouvez changer la destination et le nom du fichier
Cliquez sur le bouton transfert, le fichier est généré, puis cliquez sur oui pour éditer le bordereau
A la fin du transfert les LCR tranférées apparaissent en vert avec la lettre O pour encaissement et E pour remise à l'escompte.
Lors de la remise en banque les LCR sont redatés à la date du bordereau -> plus pratique pour le transfert en compta
La réédition d’un bordereau
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Cliquez sur le bouton imprimante (en bas) et choisissez dans le menu des éditions
Modification du N° de banque
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Double-clic sur le N° de banque souhaité dans la colonne N° BQE Annulation d’un bordereau
Accès au menu Règlements / Gestion des Règlements
Supprimez le O dans la colonne RB avec la touche espace pour toutes les lignes du bordereau, les LCR seront à nouveau disponibles dans l’écran des LCR magnétiques.
Accès au menu Règlements / Edition des Règlements
Bouton liste : permet d'éditer la liste des règlements réalisées dans une période de date
Bouton non soldés : permet d'éditer la liste des factures non soldées par tiers dans une période de date
Bouton relances : permet d'éditer les lettres de relance (3 modèles sont possibles)
Bouton Echéanciers : permet d'éditer des échéanciers clients, fournisseurs et mixtes,
par échéances, décade, cumul mois...
Bouton Stats : permet d'éditer des statistiques d'encaissement par banques et mode de règlements
Bouton Encours : permet d'éditer une liste des encours (commandes non livrées + livraisons non facturées + factrues non réglées) comparée au crédit (assurance) autorisé saisi dans la fiche du client.
Accès au menu BASES / Tables diverses / Mode de règlements
Création : dans le Menu BASES / TABLES DIVERSES / MODE DE REGLEMENT
Ajouter un mode de règlement, choisir le type multi-échéance et saisir un libellé du type :
Plan de financement
30% à 30j 30% à 45j le solde à 60j
Une fois le mode de règlement créé cliquez sur le bouton 'multi-échéances' en bas d'écran pour saisir le cadencier des règlements.
Dans la fenêtre de saisie il faut double-cliquer dans la colonne 'MODREG' pour choisir un mode de règlement existant
L'adition des % doit être égale à 100%.
Affectation à un client : dans le Menu BASES / GESTION DES CLIENTS
Modifier la fiche du client et choisir le mode de règlement souhaité Fonctionnement du multi-échéances : Dans un document de type commande, livraison, facture… si un mode de règlement multi-échéances est saisi le plan de financement sera créé en texte en bas de la facture à la suite des articles.
Le calcul des dates d'échéance est effectué automatiquement par le programme.
Modification : cliquez sur le menu 'multi-échéances' dans le bouton menu en saisie de pièces pour modifier le plan de financement calculé.
Liste des factures : 2clic dans la case mode de règlement permet de voir/modifier les multi-échéances sans besoin de modifier le document.
Situation client : 2clic dans la case mode de règlement ou échéance permet de voir les multi-échéances du document sélectionné
Edition des traites : Dans le cas de multi-échéances par traite, pour imprimer toutes les traites en une seule édition, dans la liste des factures cliquez sur le bouton imprimante puis cochez la case 'edition des traites'
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