Opérations Comptables

index

Journal des Ventes commercial

Journal des Achats commercial

Transfert des Ventes en comptabilité

Transfert des Achats en comptabilité

Transfert des Règlements en comptabilité

Saisie de l'inventaire

JOURNAL DES VENTES COMMERCIAL Accès au menu Ventes / Éditions Ventes  /  bouton journal Saisir la période et validez (bouton jaune) Optionnel :  champ modèle d'état : choisir le type de journal.

JOURNAL DES ACHATS COMMERCIAL Accès au menu Achats / Éditions Achats  /  bouton journal Saisir la période et validez (bouton jaune)

Transfert des Ventes en comptabilité Etape 1 - dans le logiciel SODIWIN Accès au menu Divers  / Export comptabilité / transferts des factures / Bouton Ventes Saisir la période Vérifiez les codes journaux comptables proposées Le répertoire de destination doit être : c:\ventes.txt Validez (bouton jaune) A la fin du transfert sodiwin affiche : 1/ le journal détaillé des écritures     -> imprimez-le 2/ le journal centralisé des écritures -> imprimez-le  Etape 2 - dans le logiciel comptable EPB Accès au menu Outils / import de données / import écritures  / fichier au format ebp / bouton suivant parcourir  et choisir le fichier  c:\ventes.txt Cliquez sur terminer.

Transfert des Achats en comptabilité Etape 1 - dans le logiciel SODIWIN Accès au menu Divers  / Export comptabilité / transferts des factures / Bouton Achats Saisir la période Vérifiez les codes journaux comptables proposées Le répertoire de destination doit être : c:\achats.txt Validez (bouton jaune) A la fin du transfert sodiwin affiche : 1/ le journal détaillé des écritures     -> imprimez-le 2/ le journal centralisé des écritures -> imprimez-le  Etape 2 - dans le logiciel comptable EPB Accès au menu Outils / import de données / import écritures  / fichier au format ebp / bouton suivant parcourir  et choisir le fichier  c:\achats.txt Cliquez sur terminer.

Transfert des Règlements en comptabilité Etape 1 - dans le logiciel SODIWIN Accès au menu Divers  / Export comptabilité / transferts des factures / Bouton Règlements Choisir le type de transfert : Clients ou fournisseurs Saisir la période Vérifiez les codes journaux comptables proposées Le répertoire de destination doit être : c:\regcli.txt (clients) ou c:\regfou.txt (fournisseurs) Validez (bouton jaune) A la fin du transfert sodiwin affiche : 1/ le journal détaillé des écritures     -> imprimez-le 2/ le journal centralisé des écritures -> imprimez-le  Etape 2 - dans le logiciel comptable EPB Accès au menu Outils / import de données / import écritures  / fichier au format ebp / bouton suivant parcourir  et choisir le fichier  c:\regcli.txt (clients) ou c:\regfou.txt (fournisseurs) Cliquez sur terminer.

SAISIE DE L'INVENTAIRE PRINCIPE L'inventaire consiste à un comptage physique des articles en stock. Pour les articles avec traçabilité il est impératif de compter lot par lot. La saisie et la validation de votre inventaire dans sodiwin régularise le stock de tous les articles en créant des écritures d'inventaire. Attention : les articles non comptés seront remis à zéro à la validation de l'inventaire. L'inventaire est archivé et peut être réédité jusqu'à la création du nouvel inventaire. IMPORTANT : Pendant toute la durée de la saisie de l'inventaire il est déconseillé de saisir des pièces entraînant des mouvements de stocks (bons de livraisons, avoirs, factures, bons de retours ; ventes ou achats) à la même date que l'inventaire. La saisie des devis et des commandes est possible. PREPARATION Avant le comptage des pièces, vous pouvez éditer l'état de préparation de l'inventaire. Accès au menu STOCKS / EDITIONS DES STOCKS / BOUTON PREPA.INVENT. SAISIE DE L'INVENTAIRE Accès au menu STOCKS / SAISIE DE L'INVENTAIRE L'écran affiche toujours l'inventaire précédent. Cliquez sur le bouton NOUVEAU en bas d'écran pour ouvrir un nouvel inventaire. Répondre OK puis OUI aux questions posées puis il vous est demandé la date de l'inventaire : saisissez la nouvelle date de l'inventaire puis choisissez la méthode de valorisation du prix d'achat (au pmpa ou au dernier prix, pmpa par défaut) et cliquez sur le bouton valider. Le programme efface les quantités de l'ancien inventaire et débloque les colonnes QTE et PMPA pour permettre la saisie. Saisie d'un article non tracé : Selon le cas saisissez la quantité compté dans la colonne colis ou dans la colonne quantité,  Éventuellement corrigez le PMPA de l'article dans la colonne PMPA Saisie d'un article tracé : Cliquez sur le bouton DETAIL DES LOTS en bas à droite, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous saisirez au minimum : le N° de lot ou la DLC et la quantité en colis ou à l'unité  Éventuellement corrigez le PMPA de l'article dans la colonne PMPA du 1er écran. Remarques : vous pouvez rechercher/trier vos articles en cliquant sur les colonnes familles, sous-familles, code et  désignation. Vous pouvez cliquez sur le bouton RECOPIE en bas d'écran pour recopier la quantité en stock dans sodiwin pour l'article sélectionné Vous pouvez cliquez sur le bouton RECOPIE avec le clic droit en bas d'écran pour recopier la quantité en stock dans sodiwin pour tous les articles Vous pouvez imprimer votre inventaire en cours autant de fois que souhaité à l'aide du bouton imprimante (pour vérification avant validation) Saisie dans Excel  (articles non tracés) : Si vous souhaitez saisir votre inventaire dans Excel, vous pouvez exporter la liste des articles  dans Excel à l'aide du bouton bas Excel.  Un clic droit sur le bouton Excel vous permettra de récupérer vos saisies. Saisie à l'aide du terminal  codebarre : Si vous utilisez le terminal codebarre pour saisir votre inventaire : pour récupérer vos saisies cliquez sur le bouton TERMINAL CB en haut d'écran. Avant l'utilisation d'un terminal codebarre veuillez contacter sodiwin pour en vérifier la compatibilité. Vous pouvez répéter cette manœuvre plusieurs fois : les nouvelles qtés saisies se cumulent avec les anciennes. VALIDATION DE L'INVENTAIRE Validation temporaire : Si vous souhaitez valider vos saisies afin de reprendre un peu plus tard ou le lendemain : validez votre inventaire avec le bouton jaune : toutes vos saisies sont conservés. Vous pouvez saisir votre inventaire sur plusieurs jours, le stock sera recalculé à la validation de l'inventaire. Validation définitive : Si vous souhaitez valider définitivement votre inventaire afin que sodiwin puisse régulariser les stocks de tous les articles à la date de l'inventaire cliquez sur le bouton VALIDATION Si vous validez votre inventaire après avoir ouvert le mois suivant et commencé à saisir des documents de type livraisons ou factures vous devrez recalculer votre stock pour qu'il soit remis à jour en fonction de l'inventaire : aller au menu OUTILS / UTILITAIRES FICHIERS / RECALCUL DES STOCKS ARTICLES En réseau veillez à effectuer ce traitement avec les autres postes déconnectés. EDITION DE L'INVENTAIRE Accès par  le menu STOCKS / EDITIONS DES STOCKS /  INVENTAIRE Tant que vous ne créez pas de nouvel inventaire, cette édition reste disponible.